Padrões de candlestick: entenda o que são e como acompanhá-los

Há muito tempo, as Bolsas de Valores do mundo são o pivô da sociedade de mercado. Lá se concentram todas as grandes fortunas do planeta. Por isso, especuladores analisam mercados por padrões de candlestick para participarem dessas movimentações financeiras.

Investir na Bolsa requer conhecimento e cuidado. Especular, então, depende de muito mais autocontrole e habilidades táticas. Por isso, os padrões de candlestick são tão úteis aos especuladores. Eles oferecem, em tempo real, muitos dados sobre a variação de preço de um ativo.

Neste artigo, você vai descobrir o que são padrões de candlestick, quais são os principais deles e como funcionam. Além disso, também ensinamos como interpretá-los, quais são as características do método e a melhor forma de acompanhá-los. Continue a leitura para descobrir!

O que são padrões de candlestick?

Nascidos no Japão, os candlestick foram usados para especulação nas Bolsas de arroz japonesas. Então, na década de 1980, o americano Steve Nison trouxe o sistema de análise para o ocidente. Hoje, os padrões de candlesticks são uma das principais técnicas de análise de mercado utilizadas por especuladores.

Os candlesticks (candelabros, em português) têm esse nome porque se parecem com velas. Essas velas são dotadas de um corpo retangular e de linhas superiores e inferiores, chamadas de pavio ou sombra. Cada detalhe da vela é relevante para a análise das tendências do mercado.

Quais são os principais padrões de candlestick?

Durante suas análises técnicas, você se deparará com diferentes padrões de candlesticks. Eles podem indicar o comportamento dos outros traders ou acontecimentos no mercado em geral. Veja quais são os principais deles:

  • indecisão (doji): é um sinal de cruz ou de soma. A vela não tem um corpo, o que significa que o preço de abertura e fechamento são os mesmos;
  • força (barra elefante): a vela é grande e os pavios são pequenos;
  • martelo: o corpo é pequeno, mas há uma sombra longa de máxima ou mínima;
  • homem pendurado (hanging man): parece com martelo, mas ele pode sinalizar tendência de baixa;
  • martelo invertido: similar ao martelo, mas mostra tendência de baixa;
  • engolfo: a segunda vela tem cor contrária e maior que a anterior;
  • linha de perfuração: a segunda vela é de cor contrária à anterior, porém é menor.

Quais são os padrões de reversão?

Os padrões podem mostrar uma tendência de alta no preço do ativo, queda, ou reversão (há movimento contrário). Eles ainda são separados em alta e média confiabilidade. No primeiro tipo há maior quantidade de candlesticks e tendem a confirmar tendências. Nos de média confiabilidade é preciso usar mais de um candle para comprovar um movimento.

Logo abaixo, listamos a tendência que o padrão demonstra, trouxemos o grau de confiabilidade e, após, os seus principais tipos de candlestick.

Reversão de alta

Em relação ao padrão de reversão de alta, podemos elencar os que apresentam alta confiabilidade e os que demonstram média confiabilidade. Entenda melhor logo abaixo!

Alta confiabilidade

  • bebê abandonado: consiste em três velas, a primeiro de baixa, a segundo é um doji e a terceiro uma de alta;
  • estrela da manhã: também há três candles, uma de baixa, seguido de uma pequena e outra de alta;
  • kicking: há uma queda seguida de alta, mas há um espaço em relação ao anterior;
  • piercing line: movimento de baixa forte seguido de alta que vai além da metade do anterior;
  • three outside up: existe uma vela de queda, mas depois surgem duas de subida confirmando a reversão.

Média confiabilidade

  • breakway: há pelo menos cinco velas seguidas que formam um movimento circular, mostrando uma possível alta;
  • dragonfly (libélula) doji: acontece depois de um movimento de baixa, os preços de abertura e fechamento são iguais, mas há uma sombra de mínima longa;
  • long legged doji: parecido com o anterior, mas as sombras de máximo e mínima do mesmo tamanho;
  • engolfo de alta: após uma baixa, surge um candle de alta maior que o corpo anterior de baixa;
  • gravestone (lápide): preços de abertura e fechamento são iguais, mas há um grande pavio de máximo;
  • harami cross: aparece um doji depois de uma força de baixa.

Reversão de baixa

Assim como no caso anterior, o padrão de reversão de baixa pode ser dividido em alta confiabilidade e média confiabilidade. Veja quais candlesticks se encaixam nessas definições!

Alta confiabilidade

  • bebê abandonado: parecido com o bebê abandonado explicado anteriormente, mas com as cores trocadas;
  • nuvem escura (dark cloud cover): uma candle verde é seguida de uma vermelha menor, o que pode indicar alta;
  • estrela da tarde: existem três candles, um de alta com corpo grande, outro pequeno e depois um corpo de baixa;
  • three black crows: há três velas grandes e fortes de baixa.

Média confiabilidade

  • dragonfly doji: há apenas uma vela sem corpo (apenas pavil) que acontece no final do movimento de alta;
  • engolfo de baixa: depois de um movimento de alta, surge um candle negativo maior que o anterior;
  • gravestone de baixa: surge um candle sem corpo e com sombra de crescimento depois de uma sequência de velas de alta;
  • harami cross de baixa: aparece um doji depois de um movimento de alta.

Como funcionam?

A grande vantagem dos padrões de candlestick em relação a outros métodos de análise é a quantidade de informações que oferecem. Com uma simples visualização de um gráfico de velas, é possível ter imediatamente impressões sobre a oscilação dos preços de um ativo. Veja a seguir algumas propriedades importantes dos candles.

Dados da vela / candle

O princípio da Análise Técnica por meio de candlesticks está em saber interpretar um candle. Ao olhar um gráfico de velas, temos uma sucessão de barras geralmente verdes e vermelhas (ou pretas e brancas). Tanto as cores quanto a dimensão das velas apresentam informações importantes, como:

  • máxima do período — extremidade superior do pavio/sombra;
  • abertura do período — extremidade superior ou inferior do retângulo, a depender da cor da vela;
  • fechamento do período —a outra extremidade do retângulo, a depender da cor da vela;
  • mínima do período —extremidade inferior do pavio/sobra.

As cores dos candles refletem a direção do mercado no período. Assim, um candle verde ou branco apresenta um movimento de alta (em que o preço de abertura do pregão está embaixo e o de fechamento está em cima). Um candle vermelho ou preto é o inverso, apresentando um movimento de baixa no período.

Período do gráfico

Além disso, é possível observar o movimento do mercado por períodos, e as velas vão se comportar exatamente da mesma maneira. Dessa forma, é possível observar o movimento do mercado tanto em um período de 1 minuto quanto de 1 mês. Uma vela sempre vai representar o período de negociações determinado, sejam minutos, horas ou dias.

Quais são as características do método de candlestick?

Os candlesticks são sempre padronizados independentemente do tipo de plataforma usada para fazer Análise Técnica (ou Gráfica). Portanto, você poderá facilmente identificá-los desde que conheça as suas principais características visuais. São elas:

  • na maioria das vezes, são formados por um corpo (da vela) e sombras (pavil da vela). Existe a possibilidade de encontrar somente o corpo durante sua análise, mas não é um padrão comum;
  • têm 4 preços, que são de abertura e fechamento, bem como o valor máximo e mínimo atingido em um dia;
  • podem ser de alta ou de baixa;
  • são sempre diferenciados por cores — geralmente verde para alta e vermelho para baixa.

Durante sua análise, é importante identificar o tempo do candle. A aparência do padrão pode ser diferentes dependendo do período de tempo analisado. Geralmente são estudados dentro de 1, 5, 30 ou 60 minutos, bem como por dia, semana ou mês.

Como acompanhá-los?

Acompanhar um gráfico de candles se trata precisamente de realizar uma Análise Técnica do mercado. Por isso, é importante estudar e conhecer os muitos detalhes do que vem a ser price action: a análise pura dos preços.

Além de compreender e interpretar as informações de um único candle, a dinâmica dos preços geram sinais importantes no gráfico. Um conjunto de candles pode formar figuras que permitem ao especulador antecipar tendências de mercado, como:

  • triângulos;
  • retângulos;
  • bandeiras;
  • cunhas etc.

Além disso, estudos mais aprofundados permitem ao especulador identificar sinais importantes a partir de um único candle. São as variações notáveis das velas que revelam informações sobre o humor do mercado. Algumas dessas variações são:

  • martelo;
  • doji;
  • estrela cadente;
  • engolfo;
  • bebê abandonado etc.

Neste artigo, você conheceu um pouco mais sobre os padrões de candlestick. É importante estudar as formas dos candles e as figuras que eles produzem juntos. Assim, você é capaz de antecipar os movimentos do mercado e fazer apostas vencedoras.

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3 Comentários

  1. Seria interessante que se fizessem comentários práticos em cima de um gráfico de uma ação qualquer, chamando a atenção e indicando como se interpretam os pontos explicados acima.

    1. Olá Luiz Antonio, tudo bem? Obrigada pela dica! Podemos começar a trazer alguns conteúdos específicos para analisar as ações. Aliás, você conhece o vida de trader no YouTube e no nosso blog? Segue o link de um dos nossos artigos: https://blog.ativainvestimentos.com.br/2020/05/21/indicadores-para-day-trade/. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço!

    2. Olá Luiz, tudo bem? Vamos aproveitar a sua dica para os próximos textos, muito obrigada! Aliás, te convido para conhecer a nossa sala ao vivo no Youtube para acompanhar as análises dos nossos especialistas durante todo o pregão. Espero ter ajudado. =]

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