O mercado de criptomoedas tem ganhado cada vez mais relevância no cenário financeiro global, e o Bitcoin, a criptomoeda mais conhecida do mundo, lidera esse movimento. Em resposta a essa crescente demanda, a B3 está com um novo produto: os Futuros de Bitcoin. Disponível na Ativa Investimentos, este produto oferece aos investidores uma nova oportunidade de participar do mercado de criptoativos de forma regulamentada e segura.
Neste artigo, vamos explorar o que são os Futuros de Bitcoin, como eles funcionam, os benefícios e riscos envolvidos, além de mostrar como você pode investir nessa nova classe de ativos pela Ativa Investimentos.
O que são Futuros de Bitcoin?
Futuros de Bitcoin são contratos financeiros que permitem que os investidores negociem o preço futuro do Bitcoin, sem a necessidade de possuir a criptomoeda em si. Esses contratos são acordos de compra ou venda de uma quantidade específica de Bitcoin em uma data futura pré-determinada, a um preço previamente estabelecido.
Ao negociar contratos futuros, o investidor se compromete a cumprir o acordo na data de vencimento, seja comprando ou vendendo o ativo pelo valor fixado. Esse tipo de contrato permite que os investidores lucrem tanto com a valorização quanto com a desvalorização do Bitcoin.
Características básicas
Fonte: B3
Como funcionam os Futuros de Bitcoin na B3?
Na B3, a negociação de Futuros de Bitcoin segue regras claras e é totalmente regulamentada, proporcionando maior segurança para os investidores. Veja como funciona:
- Contratos Padronizados: Os contratos de Futuros de Bitcoin na B3 têm características padronizadas, como tamanho do contrato e data de vencimento.
- Alavancagem: Assim como em outros mercados de futuros, os Futuros de Bitcoin permitem o uso de alavancagem, ou seja, o investidor pode controlar uma posição maior do que o valor efetivamente investido.
- Liquidação Financeira: A liquidação dos contratos de Futuros de Bitcoin é feita de forma financeira, ou seja, não há entrega física de Bitcoins. Ela é feita diariamente, já que normalmente a operação é feita no day trade. Se o investidor levar o contrato de um dia para o outro, também existe um reajuste financeiro, dado que o cliente paga ou recebe a diferença do preço que ele amanheceu posição, até o momento de encerrá-la!
- Regulamentação: Por ser um produto negociado na B3, os Futuros de Bitcoin estão sujeitos às regulamentações do mercado financeiro brasileiro, proporcionando mais segurança em relação ao mercado de criptomoedas não regulamentado.
Precificação
Fonte: B3
Rolagem do Futuro de Bitcoin
Fonte: B3
Benefícios e riscos de Investir em Futuros de Bitcoin
Investir em Futuros de Bitcoin pode trazer diversos benefícios e riscos que o investidor precisa ter em mente.
Benefícios:
- Diversificação: Os Futuros de Bitcoin permitem que o investidor tenha exposição a um ativo que não está diretamente correlacionado com os mercados tradicionais de ações e renda fixa.
- Proteção contra volatilidade: Ao operar contratos futuros, os investidores podem se proteger contra a volatilidade do preço do Bitcoin.
- Alavancagem: A possibilidade de operar com alavancagem permite ao investidor potencializar seus ganhos. Contudo, é importante lembrar que a alavancagem também aumenta os riscos.
Riscos
- Volatilidade: O mercado de criptomoedas, especialmente o Bitcoin, é conhecido por sua alta volatilidade, o que pode resultar em grandes oscilações de preço em curtos períodos.
- Risco de Alavancagem: Embora a alavancagem possa amplificar os ganhos, ela também pode amplificar as perdas. Se o mercado se mover contra a posição do investidor, as perdas podem superar o valor inicialmente investido.
- Complexidade: A negociação de contratos futuros pode ser complexa e requer conhecimento especializado. Investidores que não estão familiarizados com esse tipo de operação podem enfrentar dificuldades.
Como Investir em Futuros de Bitcoin pela Ativa Investimentos
A Ativa Investimentos oferece uma plataforma intuitiva e completa para que você possa negociar os Futuros de Bitcoin com facilidade e segurança. Para investir, é fácil! Basta seguir os passos abaixo:
Habilite o módulo de operações BM&F: Ative a permissão necessária para negociar contratos futuros de Bitcoin através de sua conta Ativa.
Para realizar operações com margem reduzida, siga os passos abaixo:
- Habilite a ferramenta de Risco Avançado
Acesse o Marketplace da Ativa e ative a ferramenta de Risco Avançado. Essa funcionalidade permite operar contratos futuros com uma margem reduzida. - Ative o seu RLP
Acesse o nosso Marketplace e habilite o RLP (Retail Liquidity Provider), que garante mais liquidez nas suas operações e é um passo necessário para operações com margem reduzida. - Aloque a margem necessária
Dentro da ferramenta de Risco Avançado, aloque a margem de R$300,00 por contrato. Essa margem é o valor mínimo exigido para garantir suas operações com contrato futuro de Bitcoin. - Defina o prejuízo máximo para zeragem automática
Configure um limite de prejuízo máximo na ferramenta de Risco Avançado para que suas posições sejam zeradas automaticamente, evitando perdas maiores do que o estipulado. - Envie a ordem
Com tudo configurado, você já pode enviar suas ordens através do Home Broker ou da plataforma de negociação de sua escolha.
Para realizar operações com margem cheia, os seguintes passos são necessários:
- Perfil de investidor agressivo e habilitações BM&F
Certifique-se de que você possui o perfil de investidor agressivo e as habilitações BM&F, requisitos para operar com margem cheia. - Disponibilizar a margem cheia exigida por contrato
Ao invés de operar com a margem reduzida, será necessário alocar a margem completa do contrato, conforme exigido pelas regras de negociação. - Envie a ordem
Assim como nas operações com margem reduzida, utilize o Home Broker ou a plataforma de negociação para enviar suas ordens.
Importante saber: vencimentos do contrato futuro de Bitcoin (BIT)
Os contratos futuros de Bitcoin na B3 têm vencimento mensal, ocorrendo sempre na última sexta-feira de cada mês, caso essa data coincida com um feriado, o vencimento será antecipado para o dia útil anterior.
FAQs sobre Futuros de Bitcoin
- O que são contratos futuros?
Contratos futuros são acordos de compra ou venda de um ativo a um preço fixo, para liquidação em uma data futura. No caso dos Futuros de Bitcoin, o ativo subjacente é o preço do Bitcoin. - É necessário ter Bitcoins para negociar Futuros de Bitcoin?
Não, os contratos futuros permitem que você negocie o preço do Bitcoin sem precisar possuir a criptomoeda. - Se não tem RLP, vai ter margem mínima? Por quê?
Para aprovação do produto, a CVM exigiu que a B3 estabelecesse margem mínima para investidores de varejo, similar ao que é requerido para os minicontratos. Aqui na Ativa por exemplo, a margem exigida é de 300,00 reais por contrato. - Os Futuros de Bitcoin são regulamentados?
Sim, os Futuros de Bitcoin são negociados na B3, sob a regulamentação do mercado financeiro brasileiro. - Quais são os principais riscos envolvidos?
Os principais riscos são a volatilidade do Bitcoin, o risco de alavancagem e a complexidade das operações com futuros. - Investidores Americanos podem operar o produto?
A B3 está trabalhando para obter autorização da CFTC, mas por ora investidores americanos não estão autorizados a operar Futuro de Bitcoin. - Como será a tributação do produto?
Seguirá as mesmas regras dos demais futuros com liquidação financeira.
Conclusão
Os Futuros de Bitcoin são uma oportunidade para os investidores que desejam se expor ao mercado de criptomoedas de forma regulamentada e segura. Disponível na Ativa Investimentos, esse produto oferece diversas vantagens, como a diversificação e a possibilidade de proteção contra a volatilidade. No entanto, é crucial que os investidores estejam cientes dos riscos e tenham o conhecimento necessário para operar nesse mercado.
Se você está interessado em aproveitar as oportunidades do mercado de criptoativos, a Ativa Investimentos está à sua disposição para oferecer o suporte e as ferramentas necessárias. Abra sua conta hoje e comece a investir em Futuros de Bitcoin!
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